ユカリア（286A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 11:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億2993万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億7542万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億7812万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 2,660 | 1,412 | -5,019 | 4,072 | - | 6,143 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -209 | -5,583 | 6,341 | -5,791 | - | 6,698 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 419 | -326 | 1,237 | 93 | -2,466 | 8,056 | 通期 | 1,301 | -406 | 3,548 | 894 | -3,815 | 11,140 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -1,648 | -2,409 | 856 | -4,057 | -324 | 8,169 | 通期 | -1,878 | -2,275 | 1,830 | -4,154 | -976 | 9,053 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年12月（連）
- 40億7151万
- 2023年12月（連） マイ転
- -57億9142万
- 2024年12月（連） プラ転
- 8億9415万
- 2025年12月（連） マイ転
- -41億5355万
設備投資額
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）
- -38億1524万
- 2025年12月（連）
- -9億7591万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 16.01%
- 2023年12月（連）
- -1.16%
- 2024年12月（連）
- 6.56%
- 2025年12月（連）
- -7.59%
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