ユカリア（286A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,114,512 | 3,090,958 |
| 減価償却費 | 926,617 | 964,701 |
| のれん償却額 | 124,096 | 204,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497,712 | 62,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,315 | 189,570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -85,279 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,278 | -46,475 |
| 支払利息 | 507,803 | 615,183 |
| 為替差損益（△は益） | -25,116 | -6,421 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,815 | 1,465 |
| 上場関連費用 | 40,494 | － |
| 受取手数料 | -108,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,632 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,161 | 4,003 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55,557 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289,961 | -831,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,347 | -1,631,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,181 | -780,624 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,200,760 | -1,027,596 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -221,942 | 43,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,795 | -319,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 385,206 | 96,047 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 514,487 | -73,411 |
| 債務免除益 | － | -138,172 |
| その他 | -47,766 | -705,984 |
| 小計 | 2,651,178 | -288,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,833 | 42,874 |
| 利息の支払額 | -510,017 | -597,242 |
| 法人税等の支払額 | -855,367 | -1,034,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,626 | -1,878,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,217 | -920,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 964,114 | 1,214,637 |
| 事業譲受による支出 | － | -199,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,128,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,099 | -700,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,452 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 26,970 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -367,010 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 492,410 | 1,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,883 | -34,946 |
| その他 | -25,806 | -514,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,469 | -2,275,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,583 | 2,559,095 |
| 長期借入れによる収入 | 705,700 | 2,293,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,146,687 | -2,754,193 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -204,490 | -228,806 |
| 株式の発行による収入 | 3,845,116 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,099 | -44,704 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,211,675 | 185,856 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -80,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,547,797 | 1,829,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | -7,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,441,330 | -2,331,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,139,798 | 9,052,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 244,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
