ユカリア（286A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,708,087 | 1,215,910 |
| 減価償却費 | 436,979 | 469,745 |
| のれん償却額 | 69,857 | 75,552 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55,557 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489,799 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,298 | -15,634 |
| 支払利息 | 224,647 | 297,731 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,334 | -111,103 |
| 債務免除益 | － | -138,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,081 | -30,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,942 | -97,460 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,228,471 | -861,683 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -22,572 | 30,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,332 | -562,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,177 | -456,034 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 181,459 | -14,942 |
| その他 | -194,481 | -282,677 |
| 小計 | 1,152,047 | -481,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 15,018 |
| 利息の支払額 | -228,651 | -296,442 |
| 法人税等の支払額 | -506,329 | -884,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,919 | -1,648,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,310 | -323,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,745 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -199,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -728,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -649,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,452 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -367,010 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 492,230 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,433 | -3,940 |
| その他 | 74,517 | -4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,808 | -2,408,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,833 | 1,598,749 |
| 長期借入れによる収入 | 127,700 | 1,288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,429 | -1,997,660 |
| リース債務の返済による支出 | -107,810 | -110,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,099 | -44,704 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,139,867 | 122,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,061 | 856,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,586 | -14,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357,759 | -3,214,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056,227 | 8,169,112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 244,227 |
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