ユカリア（286A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,215,910 | 256,461 |
| 減価償却費 | 469,745 | 485,442 |
| のれん償却額 | 75,552 | 150,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,534 | -120,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,634 | -17,772 |
| 支払利息 | 297,731 | 345,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -111,103 | -4,228 |
| 固定資産除却損 | － | 29,672 |
| 債務免除益 | -138,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,948 | 1,342,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,460 | -683,883 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -861,683 | -851,953 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30,105 | 27,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,045 | 262,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456,034 | -563,875 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,942 | -3,375 |
| その他 | -200,142 | -13,467 |
| 小計 | -481,831 | 612,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,018 | 40,748 |
| 利息の支払額 | -296,442 | -338,486 |
| 法人税等の支払額 | -886,143 | -244,919 |
| 法人税等の還付額 | 1,167 | 481,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,231 | 551,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,030 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,738 | -182,030 |
| 事業譲受による支出 | -199,220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -728,755 | -107,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649,042 | -35,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | 248,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,940 | -2,398 |
| その他 | -10,586 | -28,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,713 | 92,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,598,749 | 2,749,912 |
| 長期借入れによる収入 | 1,288,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,997,660 | -987,630 |
| リース債務の返済による支出 | -110,310 | -119,790 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 122,073 | 42,451 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -777,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,704 | -42,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,148 | 1,242,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,117 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,214,914 | 1,884,234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,169,112 | 10,937,151 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 244,227 | － |
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