テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,825 | 418,573 |
| 減価償却費 | 139,300 | 242,439 |
| 減損損失 | － | 6,343 |
| 移転費用 | － | 2,494 |
| のれん償却額 | 10,696 | 31,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,585 | 15,399 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,941 | 2,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,249 | -4,927 |
| 株式交付費 | 12,789 | － |
| 支払利息 | － | 2,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,577 | -229,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,233 | -21,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,472 | -70,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -140,950 | － |
| その他 | 9,779 | 23,880 |
| 小計 | 428,902 | 419,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,967 | 5,182 |
| 利息の支払額 | -208 | -2,571 |
| 法人税等の支払額 | -120,201 | -258,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,460 | 164,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,582 | -132,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,209 | -399,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,000 | -19,975 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -290,950 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -19,515 | 6,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,260 | -112,767 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,770 | 41,323 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 440,950 |
| その他 | -3,463 | -62,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,262 | -529,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -50,040 |
| 株式の発行による収入 | 478,530 | 898,150 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,888 |
| その他 | － | 13,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,530 | 750,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,728 | 384,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,631 | 562,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562,359 | 947,209 |
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