テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,573 | 512,061 |
| 減価償却費 | 242,439 | 349,749 |
| 減損損失 | 6,343 | － |
| 移転費用 | 2,494 | － |
| のれん償却額 | 31,775 | 32,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,399 | 57,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,525 | 5,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,927 | -2,991 |
| 支払利息 | 2,718 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,487 | 20,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,246 | 13,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,677 | 42,263 |
| その他 | 23,880 | -7,071 |
| 小計 | 419,811 | 1,032,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,182 | 2,991 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -1,048 |
| 法人税等の支払額 | -258,021 | -205,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,400 | 828,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,452 | -105,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399,803 | -609,864 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 38,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,975 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 69,000 |
| 貸付けによる支出 | -290,950 | － |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | 6,929 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,767 | -29,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,323 | 15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 440,950 | － |
| その他 | -62,976 | -23,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,722 | -645,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -49,960 |
| 株式の発行による収入 | 898,150 | 68,151 |
| 配当金の支払額 | -21,888 | -29,977 |
| その他 | 13,950 | -1,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,171 | -13,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,850 | 169,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,359 | 947,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 947,209 | 1,116,290 |
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