テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512,061 | 526,740 |
| 減価償却費 | 349,749 | 433,753 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,310 |
| のれん償却額 | 32,446 | 33,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,600 | 50,909 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | -3,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,510 | 11,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,991 | -1,162 |
| 支払利息 | 1,061 | 586 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 14,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,130 | -114,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,823 | -42,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,263 | 16,424 |
| その他 | -7,071 | 64,638 |
| 小計 | 1,032,008 | 972,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,991 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -205,875 | -401,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,076 | 571,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,144 | -41,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609,864 | -405,368 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38,166 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,040 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 69,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,163 | -59,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,292 |
| その他 | -23,542 | 14,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,548 | -450,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,960 | － |
| 株式の発行による収入 | 68,151 | 23,218 |
| 配当金の支払額 | -29,977 | -34,114 |
| その他 | -1,661 | -3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,447 | -14,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,080 | 106,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,209 | 1,116,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,290 | 1,222,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
