テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 526,740 | -115,102 |
| 減価償却費 | 433,753 | 371,825 |
| 減損損失 | － | 441,603 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 15,341 |
| 負ののれん発生益 | -22,310 | － |
| のれん償却額 | 33,069 | 47,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,909 | -3,795 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,134 | -4,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,730 | 8,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -219 |
| 支払利息 | 586 | 70 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,021 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,059 | -222,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,072 | -10,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,424 | 59,612 |
| その他 | 64,638 | -22,922 |
| 小計 | 972,302 | 568,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 219 |
| 利息の支払額 | -585 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -401,280 | -266,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,845 | 302,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,937 | -34,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405,368 | -249,788 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,040 | -35,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,044 | -3,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,294 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,292 | -139,699 |
| その他 | 14,777 | -9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,904 | -462,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,218 | 2,200 |
| 配当金の支払額 | -34,114 | -34,369 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,959 |
| その他 | -3,665 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,561 | -28,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,379 | -189,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,290 | 1,222,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222,669 | 1,033,298 |
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