ティーケーピー（3479）の借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 社債明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2 | 社債償還 | 26.83% 7億3000万 | 20.36% 5億5400万 | 20.36% 5億5400万 | 16.69% 4億5400万 | 15.77% 4億2900万 |
| リース債務 | - | 96.67% 2900万 | 3.33% 100万 | - | - | |
| 長期借入金 | - | 29.22% 13億3000万 | 27.88% 12億6900万 | 24.23% 11億300万 | 18.67% 8億5000万 | |
| 2017/2 | 社債償還 | 23.05% 7億7000万 | 23.05% 7億7000万 | 20.06% 6億7000万 | 19.31% 6億4500万 | 14.52% 4億8500万 |
| リース債務 | - | 100% 100万 | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 21.72% 19億2500万 | 48.48% 42億9700万 | 16.83% 14億9200万 | 12.97% 11億5000万 | |
| 2018/2 | 社債償還 | 22.59% 8億4000万 | 19.9% 7億4000万 | 19.23% 7億1500万 | 14.92% 5億5500万 | 23.37% 8億6900万 |
| リース債務 | - | 33.33% 100万 | 33.33% 100万 | 33.33% 100万 | - | |
| 長期借入金 | - | 28.89% 30億7700万 | 26.48% 28億2000万 | 23.27% 24億7800万 | 21.36% 22億7500万 | |
| 2019/2 | 社債償還 | 22.79% 10億4000万 | 22.24% 10億1500万 | 18.73% 8億5500万 | 25.61% 11億6900万 | 10.63% 4億8500万 |
| 長期借入金 | - | 26.81% 43億9600万 | 24.73% 40億5400万 | 23.49% 38億5100万 | 24.97% 40億9400万 | |
| 2020/2 | 社債償還 | 25.93% 10億1500万 | 21.84% 8億5500万 | 29.87% 11億6900万 | 12.39% 4億8500万 | 9.96% 3億9000万 |
| リース債務 | - | 41.97% 3億5000万 | 30.22% 2億5200万 | 19.9% 1億6600万 | 7.91% 6600万 | |
| 長期借入金 | - | 16.88% 66億6800万 | 16.36% 64億6400万 | 16.93% 66億9000万 | 49.83% 196億8500万 | |
| 2021/2 | 社債償還 | 26.36% 8億5500万 | 36.04% 11億6900万 | 14.95% 4億8500万 | 12.02% 3億9000万 | 10.64% 3億4500万 |
| リース債務 | - | 21.41% 2億2400万 | 34.42% 3億6000万 | 26.67% 2億7900万 | 17.5% 1億8300万 | |
| 長期借入金 | - | 21% 66億6300万 | 22.74% 72億1500万 | 44.44% 141億100万 | 11.82% 37億5000万 | |
| 2022/2 | 社債償還 | 36.71% 11億6900万 | 15.23% 4億8500万 | 12.25% 3億9000万 | 10.84% 3億4500万 | 24.97% 7億9500万 |
| リース債務 | - | 34.89% 6億3400万 | 26.91% 4億8900万 | 22.56% 4億1000万 | 15.63% 2億8400万 | |
| 長期借入金 | - | 26.66% 82億1500万 | 49.04% 151億1300万 | 15.41% 47億5000万 | 8.89% 27億4100万 | |
| 2023/2 | 社債償還 | 20.95% 4億8500万 | 16.85% 3億9000万 | 14.9% 3億4500万 | 34.34% 7億9500万 | 12.96% 3億 |
| 長期借入金 | - | 30.05% 42億7800万 | 37.92% 53億9800万 | 20.12% 28億6400万 | 11.91% 16億9600万 | |
| 2024/2 | 社債償還 | 19.7% 3億9000万 | 17.42% 3億4500万 | 40.15% 7億9500万 | 15.15% 3億 | 7.58% 1億5000万 |
| 長期借入金 | - | 34.7% 61億9800万 | 20.52% 36億6400万 | 16.77% 29億9600万 | 28.01% 50億200万 | |
| 2025/2 | 社債償還 | 21.7% 3億4500万 | 50% 7億9500万 | 18.87% 3億 | 9.43% 1億5000万 | - |
| その他有利子負債 | - | 25% 1億700万 | 25% 1億700万 | 25% 1億700万 | 25% 1億700万 | |
| リース債務 | - | 48.75% 3900万 | 27.5% 2200万 | 18.75% 1500万 | 5% 400万 | |
| 長期借入金 | - | 26.48% 72億6900万 | 24.29% 66億6800万 | 30.28% 83億1200万 | 18.94% 51億9700万 |
社債償還
2016年2月
- 1年以内
- 7億3000万
- 2年以内
- 5億5400万
- 3年以内
- 5億5400万
- 4年以内
- 4億5400万
- 5年以内
- 4億2900万
2017年2月
- 1年以内
- 7億7000万
- 2年以内
- 7億7000万
- 3年以内
- 6億7000万
- 4年以内
- 6億4500万
- 5年以内
- 4億8500万
2018年2月
- 1年以内
- 8億4000万
- 2年以内
- 7億4000万
- 3年以内
- 7億1500万
- 4年以内
- 5億5500万
- 5年以内
- 8億6900万
2019年2月
- 1年以内
- 10億4000万
- 2年以内
- 10億1500万
- 3年以内
- 8億5500万
- 4年以内
- 11億6900万
- 5年以内
- 4億8500万
2020年2月
- 1年以内
- 10億1500万
- 2年以内
- 8億5500万
- 3年以内
- 11億6900万
- 4年以内
- 4億8500万
- 5年以内
- 3億9000万
2021年2月
- 1年以内
- 8億5500万
- 2年以内
- 11億6900万
- 3年以内
- 4億8500万
- 4年以内
- 3億9000万
- 5年以内
- 3億4500万
2022年2月
- 1年以内
- 11億6900万
- 2年以内
- 4億8500万
- 3年以内
- 3億9000万
- 4年以内
- 3億4500万
- 5年以内
- 7億9500万
2023年2月
- 1年以内
- 4億8500万
- 2年以内
- 3億9000万
- 3年以内
- 3億4500万
- 4年以内
- 7億9500万
- 5年以内
- 3億
2024年2月
- 1年以内
- 3億9000万
- 2年以内
- 3億4500万
- 3年以内
- 7億9500万
- 4年以内
- 3億
- 5年以内
- 1億5000万
2025年2月
- 1年以内
- 3億4500万
- 2年以内
- 7億9500万
- 3年以内
- 3億
- 4年以内
- 1億5000万
- 5年以内
- -
その他有利子負債
2025年2月
- 2年以内
- 1億700万
- 3年以内
- 1億700万
- 4年以内
- 1億700万
- 5年以内
- 1億700万
リース債務
2016年2月
- 2年以内
- 2900万
- 3年以内
- 100万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2017年2月
- 2年以内
- 100万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2018年2月
- 2年以内
- 100万
- 3年以内
- 100万
- 4年以内
- 100万
- 5年以内
- -
2020年2月
- 2年以内
- 3億5000万
- 3年以内
- 2億5200万
- 4年以内
- 1億6600万
- 5年以内
- 6600万
2021年2月
- 2年以内
- 2億2400万
- 3年以内
- 3億6000万
- 4年以内
- 2億7900万
- 5年以内
- 1億8300万
2022年2月
- 2年以内
- 6億3400万
- 3年以内
- 4億8900万
- 4年以内
- 4億1000万
- 5年以内
- 2億8400万
2025年2月
- 2年以内
- 3900万
- 3年以内
- 2200万
- 4年以内
- 1500万
- 5年以内
- 400万
長期借入金
2016年2月
- 2年以内
- 13億3000万
- 3年以内
- 12億6900万
- 4年以内
- 11億300万
- 5年以内
- 8億5000万
2017年2月
- 2年以内
- 19億2500万
- 3年以内
- 42億9700万
- 4年以内
- 14億9200万
- 5年以内
- 11億5000万
2018年2月
- 2年以内
- 30億7700万
- 3年以内
- 28億2000万
- 4年以内
- 24億7800万
- 5年以内
- 22億7500万
2019年2月
- 2年以内
- 43億9600万
- 3年以内
- 40億5400万
- 4年以内
- 38億5100万
- 5年以内
- 40億9400万
2020年2月
- 2年以内
- 66億6800万
- 3年以内
- 64億6400万
- 4年以内
- 66億9000万
- 5年以内
- 196億8500万
2021年2月
- 2年以内
- 66億6300万
- 3年以内
- 72億1500万
- 4年以内
- 141億100万
- 5年以内
- 37億5000万
2022年2月
- 2年以内
- 82億1500万
- 3年以内
- 151億1300万
- 4年以内
- 47億5000万
- 5年以内
- 27億4100万
2023年2月
- 2年以内
- 42億7800万
- 3年以内
- 53億9800万
- 4年以内
- 28億6400万
- 5年以内
- 16億9600万
2024年2月
- 2年以内
- 61億9800万
- 3年以内
- 36億6400万
- 4年以内
- 29億9600万
- 5年以内
- 50億200万
2025年2月
- 2年以内
- 72億6900万
- 3年以内
- 66億6800万
- 4年以内
- 83億1200万
- 5年以内
- 51億9700万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
