ティーケーピー（3479）の財務状況

財務状況

2026年1月14日 15:30
(連結) 総資産 24.62%増 1512億8400万、株主資本 2.16%減 401億700万、利益剰余金 34.08%増 121億8900万、短期借入金 19.11%減 27億5200万、長期借入金 53.77%増 551億7000万、有利子負債 41.64%増 720億、社債 13.9%減 10億7200万、1年内償還予定の社債 17.39%増 4億500万、1年内返済予定の長期借入金 26.47%増 126億100万

財務履歴（百万円）
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年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率	のれん
2015/02	11,352	2,059	1,639	7,280	2,973	19.3%	332.6%	-
2016/02	16,612	2,994	2,575	10,251	5,749	18.6%	332.5%	-
2017/02	24,140	4,346	3,927	16,607	5,494	18.3%	375.2%	-
2018/02	34,530	8,571	5,998	21,358	5,706	24.9%	248.2%	-
2019/02	51,066	10,518	7,892	35,911	11,967	21.0%	335.7%	112
2020/02	117,551	35,734	9,631	64,297	9,131	30.4%	180.0%	39,290
2021/02	116,946	33,025	6,128	60,017	15,195	28.4%	180.7%	37,102
2022/02	111,280	37,505	2,917	53,300	13,931	34.0%	140.9%	34,817
2023/02	72,089	32,620	-2,019	32,343	32,661	45.5%	98.5%	90
2024/02	79,672	40,014	5,302	32,987	32,069	50.4%	82.2%	76
2025/02	121,394	40,994	9,091	50,834	14,528	34.1%	123.0%	5,749
2025/05	130,231	38,887	10,171	63,306	20,298	30.2%	161.0%	5,915
2025/08	129,960	38,601	10,714	62,277	16,711	30.1%	159.3%	5,745
2025/11	151,284	40,107	12,189	72,000	22,518	26.9%	177.1%	5,944
年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率	のれん

財務推移

総資産

2012年2月（個）: 60億9700万
2013年2月（個） +8.73%: 66億2900万
2014年2月（個） +41.61%: 93億8700万
2015年2月（連） +20.93%: 113億5200万
2016年2月（連） +46.34%: 166億1200万
2017年2月（連） +45.32%: 241億4000万
2018年2月（連） +43.04%: 345億3000万
2019年2月（連） +47.89%: 510億6600万
2020年2月（連） +130.19%: 1175億5100万
2021年2月（連） -0.51%: 1169億4600万
2022年2月（連） -4.84%: 1112億8000万
2023年2月（連） -35.22%: 720億8900万
2024年2月（連） +10.52%: 796億7200万
2025年2月（連） +52.37%: 1213億9400万

株主資本

2012年2月: -
2013年2月: -
2014年2月: -
2015年2月（連）: 20億5900万
2016年2月（連） +45.41%: 29億9400万
2017年2月（連） +45.16%: 43億4600万
2018年2月（連） +97.22%: 85億7100万
2019年2月（連） +22.72%: 105億1800万
2020年2月（連） +239.74%: 357億3400万
2021年2月（連） -7.58%: 330億2500万
2022年2月（連） +13.57%: 375億500万
2023年2月（連） -13.02%: 326億2000万
2024年2月（連） +22.67%: 400億1400万
2025年2月（連） +2.45%: 409億9400万

利益剰余金

2012年2月: -
2013年2月: -
2014年2月: -
2015年2月（連）: 16億3900万
2016年2月（連） +57.11%: 25億7500万
2017年2月（連） +52.5%: 39億2700万
2018年2月（連） +52.74%: 59億9800万
2019年2月（連） +31.58%: 78億9200万
2020年2月（連） +22.03%: 96億3100万
2021年2月（連） -36.37%: 61億2800万
2022年2月（連） -52.4%: 29億1700万
2023年2月（連）赤転: -20億1900万
2024年2月（連）黒転: 53億200万
2025年2月（連） +71.46%: 90億9100万

有利子負債

2012年2月: -
2013年2月: -
2014年2月: -
2015年2月（連）: 72億8000万
2016年2月（連） +40.81%: 102億5100万
2017年2月（連） +62%: 166億700万
2018年2月（連） +28.61%: 213億5800万
2019年2月（連） +68.14%: 359億1100万
2020年2月（連） +79.05%: 642億9700万
2021年2月（連） -6.66%: 600億1700万
2022年2月（連） -11.19%: 533億
2023年2月（連） -39.32%: 323億4300万
2024年2月（連） +1.99%: 329億8700万
2025年2月（連） +54.1%: 508億3400万

現金及び預金

2012年2月: -
2013年2月: -
2014年2月: -
2015年2月（連）: 29億7300万
2016年2月（連） +93.37%: 57億4900万
2017年2月（連） -4.44%: 54億9400万
2018年2月（連） +3.86%: 57億600万
2019年2月（連） +109.73%: 119億6700万
2020年2月（連） -23.7%: 91億3100万
2021年2月（連） +66.41%: 151億9500万
2022年2月（連） -8.32%: 139億3100万
2023年2月（連） +134.45%: 326億6100万
2024年2月（連） -1.81%: 320億6900万
2025年2月（連） -54.7%: 145億2800万

のれん

2012年2月: -
2013年2月: -
2014年2月: -
2015年2月: -
2016年2月: -
2017年2月: -
2018年2月: -
2019年2月（連）: 1億1200万
2020年2月（連）大幅増: 392億9000万
2021年2月（連） -5.57%: 371億200万
2022年2月（連） -6.16%: 348億1700万
2023年2月（連） -99.74%: 9000万
2024年2月（連） -15.56%: 7600万
2025年2月（連）大幅増: 57億4900万

BPS

2015年2月（連）: 66.11円
2016年2月（連） +40.84%: 93.11円
2017年2月（連） +58.97%: 148.02円
2018年2月（連） +79.49%: 265.68円
2019年2月（連） +23.46%: 328.02円
2020年2月（連） +214.81%: 1032.63円
2021年2月（連） -14.47%: 883.24円
2022年2月（連） +5.47%: 931.53円
2023年2月（連） -15.58%: 786.44円
2024年2月（連） +22.07%: 960円
2025年2月（連） +3.08%: 989.59円

自己資本比率

2012年2月（個）: 20.9%
2013年2月（個） +7.8%: 28.7%
2014年2月（個） -6.4%: 22.3%
2015年2月（連） -3%: 19.3%
2016年2月（連） -0.7%: 18.6%
2017年2月（連） -0.3%: 18.3%
2018年2月（連） +6.6%: 24.9%
2019年2月（連） -3.9%: 21%
2020年2月（連） +9.4%: 30.4%
2021年2月（連） -2%: 28.4%
2022年2月（連） +5.6%: 34%
2023年2月（連） +11.5%: 45.5%
2024年2月（連） +4.9%: 50.4%
2025年2月（連） -16.3%: 34.1%

有利子負債比率

2015年2月（連）: 332.57%
2016年2月（連） -0.07%: 332.5%
2017年2月（連） +42.71%: 375.21%
2018年2月（連） -127.01%: 248.2%
2019年2月（連） +87.48%: 335.68%
2020年2月（連） -155.64%: 180.04%
2021年2月（連） +0.63%: 180.67%
2022年2月（連） -39.82%: 140.85%
2023年2月（連） -42.31%: 98.54%
2024年2月（連） -16.39%: 82.15%
2025年2月（連） +40.82%: 122.97%

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2015年2月	流動資産	45.33% 51億4500万円	29.83% 33億8600万円	流動負債
	流動資産	45.33% 51億4500万円	50.81% 57億6700万円	固定負債
	固定資産	54.67% 62億600万円	19.36% 21億9800万円	純資産
2016年2月	流動資産	48.45% 80億4800万円	29.61% 49億1900万円	流動負債
	流動資産	48.45% 80億4800万円	51.72% 85億9200万円	固定負債
	固定資産	51.55% 85億6300万円	18.66% 31億円	純資産
2017年2月	流動資産	35.17% 84億8900万円	21.89% 52億8400万円	流動負債
	流動資産	35.17% 84億8900万円	59.59% 143億8500万円	固定負債
	固定資産	64.83% 156億5000万円	18.52% 44億7000万円	純資産
2018年2月	流動資産	28.13% 97億1500万円	23.08% 79億7100万円	流動負債
	流動資産	28.13% 97億1500万円	51.85% 179億400万円	固定負債
	固定資産	71.87% 248億1500万円	25.07% 86億5500万円	純資産
2019年2月	流動資産	32.8% 167億4700万円	18.21% 92億9900万円	流動負債
	流動資産	32.8% 167億4700万円	60.71% 310億300万円	固定負債
	固定資産	67.2% 343億1800万円	21.08% 107億6300万円	純資産
2020年2月	流動資産	14.33% 168億4700万円	17.16% 201億7100万円	流動負債
	流動資産	14.33% 168億4700万円	52.39% 615億8100万円	固定負債
	固定資産	85.67% 1007億400万円	30.45% 357億9800万円	純資産
2021年2月	流動資産	18.28% 213億7300万円	23.05% 269億5500万円	流動負債
	流動資産	18.28% 213億7300万円	46.9% 548億4900万円	固定負債
	固定資産	81.72% 955億7300万円	30.05% 351億4200万円	純資産
2022年2月	流動資産	20.49% 228億300万円	18.11% 201億5600万円	流動負債
	流動資産	20.49% 228億300万円	46.17% 513億7700万円	固定負債
	固定資産	79.51% 884億7700万円	35.72% 397億4600万円	純資産
2023年2月	流動資産	53.13% 383億100万円	17.29% 124億6700万円	流動負債
	固定資産	46.87% 337億8800万円	37.11% 267億5300万円	固定負債
	固定資産	46.87% 337億8800万円	45.59% 328億6800万円	純資産
2024年2月	流動資産	46.99% 374億3600万円	13.28% 105億8400万円	流動負債
	固定資産	53.01% 422億3500万円	36.21% 288億5200万円	固定負債
	固定資産	53.01% 422億3500万円	50.5% 402億3500万円	純資産
2025年2月	流動資産	29.06% 352億7400万円	27.01% 327億8600万円	流動負債
	流動資産	29.06% 352億7400万円	35.54% 431億4800万円	固定負債
	固定資産	70.94% 861億1900万円	37.45% 454億5900万円	純資産