ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 69億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 1,096 | -7,705 | 6,310 | -6,609 | -6,800 | 5,494 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,288 | 511 | 766 | 1,799 | -2,075 | 8,051 | 通期 | 1,995 | -8,515 | 6,735 | -6,520 | -9,581 | 5,706 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,028 | -3,859 | 6,771 | -1,831 | -3,130 | 10,642 | 通期 | 2,485 | -11,283 | 15,064 | -8,798 | -9,515 | 11,967 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,851 | -48,032 | 48,674 | -44,181 | -1,723 | 16,271 | 通期 | 6,726 | -58,455 | 49,082 | -51,729 | -9,808 | 9,131 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,139 | 411 | 1,234 | 3,550 | -3,243 | 14,006 | 通期 | 7,022 | 1,140 | -2,191 | 8,162 | -4,922 | 15,195 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -3,028 | 2,007 | -1,887 | -1,021 | -821 | 12,312 | 通期 | -2,892 | 1,228 | 292 | -1,664 | -1,510 | 13,931 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,544 | -320 | -5,943 | 4,224 | -576 | 12,361 | 通期 | 4,849 | 36,963 | -23,162 | 41,812 | -1,311 | 32,661 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 945 | -2,620 | -2,379 | -1,675 | -228 | 28,606 | 通期 | 3,722 | -5,006 | 692 | -1,284 | -1,404 | 32,069 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 3,575 | -10,620 | 643 | -7,045 | -8,023 | 25,668 | 通期 | 5,095 | -21,300 | -1,336 | -16,205 | -16,150 | 14,528 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 4,761 | -9,557 | 6,984 | -4,796 | -6,793 | 16,711 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -66億900万
- 2018年2月（連）
- -65億2000万
- 2019年2月（連） -34.94%
- -87億9800万
- 2020年2月（連） -487.96%
- -517億2900万
- 2021年2月（連） プラ転
- 81億6200万
- 2022年2月（連） マイ転
- -16億6400万
- 2023年2月（連） プラ転
- 418億1200万
- 2024年2月（連） マイ転
- -12億8400万
- 2025年2月（連） 大幅減
- -162億500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.99%
- 2018年2月（連）
- 6.95%
- 2019年2月（連）
- 7%
- 2020年2月（連）
- 12.38%
- 2021年2月（連）
- 16.28%
- 2022年2月（連）
- -6.47%
- 2023年2月（連）
- 9.6%
- 2024年2月（連）
- 10.18%
- 2025年2月（連）
- 8.61%
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