ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,337 | -2,282 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,428 |
| 顧客関連資産償却費 | 269 | 228 |
| のれん償却額 | 1,093 | 1,085 |
| 固定資産除却損 | 74 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | － |
| 固定資産売却益 | -710 | -322 |
| 減損損失 | 548 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 294 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,587 | 473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | 68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | -787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 365 | -522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -135 | 217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -989 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 165 | -342 |
| その他 | 547 | -236 |
| 小計 | 3,513 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -293 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -3,032 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | -3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 2,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,171 | 335 |
| その他 | -150 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438 | 2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34 | 6,482 |
| 長期借入れによる収入 | 4,805 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,653 | -7,791 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -285 |
| 社債の償還による支出 | -520 | -452 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,800 | － |
| その他 | -6 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,874 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,006 | 12,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
