ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,282 | 1,371 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,406 |
| 顧客関連資産償却費 | 228 | 182 |
| のれん償却額 | 1,085 | 1,069 |
| 受入保証金償却益 | － | -106 |
| 債権放棄損 | － | 271 |
| 固定資産売却益 | -322 | － |
| 減損損失 | 1,761 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -17 |
| 支払利息及び社債利息 | 289 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473 | 353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,273 | 464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -787 | -244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -522 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -989 | -230 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -342 | -9 |
| その他 | 1,253 | 32 |
| 小計 | 47 | 4,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 17 |
| 利息の支払額 | -291 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -3,032 | -567 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,028 | 4,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,930 | 259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -363 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 335 | 265 |
| その他 | -74 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,482 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,791 | -3,621 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -359 |
| 社債の償還による支出 | -452 | -897 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -15 | -1,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -68 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -5,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,882 | -1,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,931 | 12,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
