TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371 | 2,600 |
| 減価償却費 | 1,406 | 599 |
| 顧客関連資産償却費 | 182 | 11 |
| のれん償却額 | 1,069 | 6 |
| 受入保証金償却益 | -106 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -45 |
| 事業整理損 | － | 48 |
| 債権放棄損 | 271 | － |
| 減損損失 | 8 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 287 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | -22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 464 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28 | 3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244 | -469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 196 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | -274 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| その他 | 30 | -98 |
| 小計 | 4,976 | 2,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -286 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -981 |
| 法人税等の還付額 | 404 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,544 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -1,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 495 |
| その他 | -218 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,621 | -3,674 |
| 社債の償還による支出 | -897 | -243 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,800 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | － |
| その他 | -359 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,943 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,569 | -4,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,661 | 28,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
