ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,945 | 2,864 |
| 減価償却費 | 599 | 675 |
| 顧客関連資産償却費 | 11 | 11 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 投資有価証券受贈益 | -45 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | 45 |
| 事業整理損 | 48 | － |
| 減損損失 | 29 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 139 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 665 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -45 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 123 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -539 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -469 | -335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | -250 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -35 | 209 |
| その他 | -62 | 215 |
| 小計 | 2,051 | 3,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 26 |
| 利息の支払額 | -141 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -981 | -170 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945 | 3,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -8,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,845 | -3,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,302 | -369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 548 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 495 | － |
| その他 | -287 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -10,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,674 | -2,487 |
| 社債の償還による支出 | -243 | -217 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | 643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,054 | -6,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,606 | 25,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
