TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,864 | 2,807 |
| 減価償却費 | 686 | 2,005 |
| のれん償却額 | 6 | 207 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -31 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -169 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 1 |
| 減損損失 | 10 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -191 |
| 支払利息及び社債利息 | 148 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665 | 1,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 123 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -335 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | -125 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 209 | 394 |
| その他 | 131 | 584 |
| 小計 | 3,868 | 7,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 191 |
| 利息の支払額 | -149 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -2,113 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,575 | 4,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,023 | -6,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,423 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -2,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,236 | － |
| その他 | -226 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,620 | -9,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4,049 |
| 長期借入れによる収入 | 3,348 | 16,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487 | -5,584 |
| 社債の償還による支出 | -217 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -208 |
| その他 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 6,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,400 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,668 | 16,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
