- 3479
- 2026/10/16
- 時価
- 839億円
- PER 予
- 17.83倍
- 2018年以降
- 赤字-117.74倍
（2018-2026年） - PBR
- 1.45倍
- 2018年以降
- 1.04-17.32倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 1.53%
- ROE 予
- 8.15%
- ROA 予
- 2.42%
- 資料
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TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,807 | 3,714 |
| 減価償却費 | 2,005 | 2,641 |
| のれん償却額 | 207 | 238 |
| 投資有価証券受贈益 | -31 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 34 |
| 減損損失 | 23 | 718 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -308 |
| 支払利息及び社債利息 | 442 | 641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,220 | 537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -1,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -1,062 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -14 | -40 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 394 | 391 |
| その他 | 443 | -594 |
| 小計 | 7,080 | 5,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 119 |
| 利息の支払額 | -426 | -638 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -3,729 |
| 法人税等の還付額 | 28 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,793 | -6,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577 | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,063 | -432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73 | -1,725 |
| その他 | -246 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,557 | -9,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 155 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,049 | -3,499 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | 920 |
| 長期借入れによる収入 | 16,965 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,584 | -6,865 |
| 社債の償還による支出 | -172 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -208 |
| その他 | -21 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,984 | -6,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,183 | -14,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,711 | 30,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
