ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,951 | -2,337 |
| 減価償却費 | 705 | 1,342 |
| 顧客関連資産償却費 | 122 | 269 |
| のれん償却額 | 489 | 1,093 |
| 固定資産除却損 | 45 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | 180 |
| 固定資産売却益 | -710 | |
| 減損損失 | － | 548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 子会社整理損 | － | 70 |
| 支払利息及び社債利息 | 189 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | 1,587 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -330 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 639 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 126 | 365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268 | 470 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 30 | 165 |
| その他 | 470 | 503 |
| 小計 | 4,665 | 3,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | -184 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -208 |
| 法人税等の還付額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,851 | 3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -3,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,224 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,288 | -247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 256 | 3,171 |
| その他 | -2 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,032 | 411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,920 | 4,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253 | -4,653 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | |
| 社債の償還による支出 | -520 | -520 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,000 | 1,800 |
| その他 | 29 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,674 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,304 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,131 | 14,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
