TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628 | 2,011 |
| 減価償却費 | 355 | 705 |
| のれん償却額 | 16 | 552 |
| 固定資産除却損 | 9 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 821 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -19 |
| 社債発行費 | 46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -7 |
| 支払利息 | 79 | 176 |
| 社債利息 | 10 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | 528 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | 639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | 126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 166 |
| その他 | -154 | 252 |
| 小計 | 3,099 | 4,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 9 |
| 利息の支払額 | -88 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | 3,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -750 | -3,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132 | 256 |
| その他 | -133 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | -48,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,883 | 7,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -2,253 |
| 社債の発行による収入 | 2,953 | － |
| 社債の償還による支出 | -420 | -520 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13,000 |
| その他 | -1 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,771 | 48,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,936 | 4,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,967 | 16,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
