TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,603 | 1,628 |
| 減価償却費 | 268 | 381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 社債発行費 | 16 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -54 |
| 支払利息 | 74 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -338 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87 | 24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | 64 |
| その他 | -238 | -154 |
| 小計 | 1,983 | 3,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 54 |
| 利息の支払額 | -75 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -3,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,069 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -563 | -750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 132 |
| その他 | -20 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | -3,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 5,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,571 | -1,642 |
| 社債の発行による収入 | 983 | 2,953 |
| 社債の償還による支出 | -385 | -420 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,153 | － |
| その他 | -14 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766 | 6,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,556 | 4,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,706 | 10,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
