ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,603 |
| 減価償却費 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 |
| 社債発行費 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 |
| その他 | 168 |
| 小計 | 1,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,571 |
| 社債の発行による収入 | 983 |
| 社債の償還による支出 | -385 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,153 |
| その他 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
