ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,392 | 3,152 |
| 減価償却費 | 635 | 845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | － |
| 固定資産除却損 | － | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13 |
| 減損損失 | 91 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| 社債発行費 | 16 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -58 |
| 支払利息 | 126 | 186 |
| 社債利息 | 17 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -601 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 304 | 20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155 | 41 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | -13 |
| その他 | -52 | -25 |
| 小計 | 3,292 | 4,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 58 |
| 利息の支払額 | -144 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,498 | -9,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,130 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,058 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -178 | -101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -983 | -1,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 199 |
| その他 | -10 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,515 | -11,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,250 | 16,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,816 | -3,490 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 53 |
| 社債の発行による収入 | 983 | 2,953 |
| 社債の償還による支出 | -805 | -990 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,153 | － |
| その他 | -29 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,735 | 15,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 6,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,706 | 11,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
