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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2019年2月28日	自 2019年3月1日至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,152	4,238
減価償却費	813	1,830
顧客関連資産償却費	－	368
のれん償却額	32	1,528
固定資産除却損	65	58
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	-397
関係会社株式売却損益（△は益）	13	－
減損損失	15	663
国庫補助金	－	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	821	215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-29
社債発行費	46	－
受取利息及び受取配当金	-58	-13
支払手数料	51	1,206
支払利息	186	411
社債利息	24	24
売上債権の増減額（△は増加）	-485	-638
前払費用の増減額（△は増加）	-352	-1,026
仕入債務の増減額（△は減少）	81	509
未払費用の増減額（△は減少）	41	386
前受金の増減額（△は減少）	-13	480
その他	-56	-461
小計	4,364	9,338
利息及び配当金の受取額	58	13
利息の支払額	-208	-432
法人税等の支払額	-1,728	-2,192
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,485	6,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,515	-9,808
有形固定資産の売却による収入	4	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-45,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	45	－
投資有価証券の取得による支出	-9	-50
投資有価証券の売却による収入	－	399
預り保証金の受入による収入	－	262
敷金及び保証金の差入による支出	-1,656	-4,104
敷金及び保証金の回収による収入	199	542
その他	-351	-132
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,283	-58,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	16,543	34,304
長期借入金の返済による支出	-3,490	-7,371
株式の発行による収入	－	23,418
リース債務の返済による支出	-3	-137
新株予約権の行使による株式の発行による収入	53	57
社債の発行による収入	2,953	－
社債の償還による支出	-990	-1,040
非支配株主からの払込みによる収入	－	13,000
非支配株主への払戻による支出	－	-13,000
非支配株主への配当金の支払額	－	-149
その他	－	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,064	49,082
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	-189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,261	-2,835
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,967	9,131

3479 ティーケーピー

有価証券報告書-第15期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート