有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,231 | -2,804 |
| 減価償却費 | 1,830 | 2,750 |
| 顧客関連資産償却費 | 383 | 553 |
| のれん償却額 | 1,521 | 2,187 |
| 固定資産除却損 | 58 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -397 | － |
| 減損損失 | 663 | 786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | 180 |
| 固定資産売却益 | -1 | -1,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 436 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | 792 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | 432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,026 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | -211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 386 | 508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 1,527 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 197 | 377 |
| その他 | 1,078 | 347 |
| 小計 | 9,600 | 8,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -432 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -599 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,989 | 7,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,808 | -4,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,104 | -572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | 3,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,570 | － |
| その他 | -132 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,718 | 1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 57 |
| 株式の発行による収入 | 23,418 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57 | 789 |
| 長期借入れによる収入 | 34,304 | 5,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,371 | -9,119 |
| 社債の償還による支出 | -1,040 | -1,015 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,000 | 1,800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -13,149 | -44 |
| その他 | 2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,082 | -2,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,835 | 6,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,131 | 15,195 |
