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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2020年2月29日	自 2020年3月1日至 2021年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	4,231	-2,804
減価償却費	1,830	2,750
顧客関連資産償却費	383	553
のれん償却額	1,521	2,187
固定資産除却損	58	191
投資有価証券売却損益（△は益）	-397	－
減損損失	663	786
投資有価証券評価損益（△は益）	215	180
固定資産売却益	-1	-1,054
受取利息及び受取配当金	-13	-6
支払利息及び社債利息	436	600
売上債権の増減額（△は増加）	-638	792
未収入金の増減額（△は増加）	51	432
前払費用の増減額（△は増加）	-1,026	-40
仕入債務の増減額（△は減少）	509	-211
未払金の増減額（△は減少）	0	934
未払費用の増減額（△は減少）	386	508
未払消費税等の増減額（△は減少）	114	1,527
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	197	377
その他	1,078	347
小計	9,600	8,053
利息及び配当金の受取額	13	6
利息の支払額	-432	-598
法人税等の支払額	-2,198	-599
法人税等の還付額	5	159
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,989	7,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,808	-4,922
有形固定資産の売却による収入	5	4,034
投資有価証券の取得による支出	-50	-572
投資有価証券の売却による収入	399	－
敷金及び保証金の差入による支出	-4,104	-572
敷金及び保証金の回収による収入	542	3,563
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-45,570	－
その他	-132	-390
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58,718	1,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入	－	57
株式の発行による収入	23,418	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	57	789
長期借入れによる収入	34,304	5,855
長期借入金の返済による支出	-7,371	-9,119
社債の償還による支出	-1,040	-1,015
リース債務の返済による支出	-137	-507
非支配株主からの払込みによる収入	13,000	1,800
非支配株主への払戻による支出	-13,149	-44
その他	2	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,082	-2,191
現金及び現金同等物に係る換算差額	-189	92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,835	6,063
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,131	15,195

ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート