ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 11:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,360 | 3,392 |
| 減価償却費 | 440 | 635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -487 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 203 |
| 減損損失 | 191 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 社債発行費 | 46 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 117 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -27 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -110 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | 87 |
| その他 | -105 | -24 |
| 小計 | 2,510 | 3,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -118 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,303 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,769 | -9,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -1,058 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -178 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -776 | -983 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -7 |
| その他 | 6 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | -8,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | 3,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,737 | 9,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -4,816 |
| 社債の発行による収入 | 1,853 | 983 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -805 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,153 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28 | － |
| その他の収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,310 | 6,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,494 | 5,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
