有価証券報告書-第14期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,392 | 3,152 |
減価償却費 | 635 | 845 |
固定資産売却損益(△は益) | -487 | - |
固定資産除却損 | - | 65 |
固定資産処分損益(△は益) | 203 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13 |
減損損失 | 91 | 15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 0 |
社債発行費 | 16 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -58 |
支払利息 | 126 | 186 |
社債利息 | 17 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -637 | -485 |
前払費用の増減額(△は増加) | -601 | -352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | 81 |
未払金の増減額(△は減少) | 304 | 20 |
未払費用の増減額(△は減少) | 155 | 41 |
前受金の増減額(△は減少) | 87 | -13 |
その他 | -52 | -25 |
小計 | 3,292 | 4,364 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 58 |
利息の支払額 | -144 | -208 |
法人税等の支払額 | -1,161 | -1,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 2,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,498 | -9,515 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,130 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 45 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,058 | -9 |
長期貸付けによる支出 | -178 | -101 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -983 | -1,656 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 199 |
その他 | -10 | -249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,515 | -11,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 9,250 | 16,543 |
長期借入金の返済による支出 | -4,816 | -3,490 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 53 |
社債の発行による収入 | 983 | 2,953 |
社債の償還による支出 | -805 | -990 |
自己株式の売却による収入 | 2,153 | - |
その他 | -29 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,735 | 15,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211 | 6,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,706 | 11,967 |