有価証券報告書-第17期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,804 | -3,420 |
| 減価償却費 | 2,750 | 2,864 |
| 顧客関連資産償却費 | 553 | 411 |
| のれん償却額 | 2,187 | 2,159 |
| 固定資産除却損 | 191 | 3 |
| 減損損失 | 786 | 2,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 49 |
| 固定資産売却益 | -1,054 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 600 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | -237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 432 | -2,270 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 934 | -839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 508 | -350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,527 | -569 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 377 | -323 |
| その他 | 347 | 915 |
| 小計 | 8,053 | 721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -598 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -3,329 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,022 | -2,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,922 | -1,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,034 | 2,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -572 | -462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,563 | 403 |
| その他 | -390 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | 1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 57 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 789 | 7,659 |
| 長期借入れによる収入 | 5,855 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,119 | -11,061 |
| 社債の償還による支出 | -1,015 | -855 |
| リース債務の返済による支出 | -507 | -601 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,800 | － |
| その他 | -50 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | 292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,063 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,195 | 13,931 |