ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,915 | 20,148 |
| 減価償却費 | 1,720 | 4,413 |
| のれん償却額 | 15 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | 88 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -74 | -189 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -31 |
| 減損損失 | 49 | 1,027 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -65 | -24 |
| 固定資産売却益 | － | -11,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -244 |
| 支払利息及び社債利息 | 353 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 1,110 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 53 | 197 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -135 | -312 |
| その他 | -258 | 1,556 |
| 小計 | 6,112 | 18,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 219 |
| 利息の支払額 | -362 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -3,418 |
| 法人税等の還付額 | | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095 | 13,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,150 | -9,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,619 | -3,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,222 | 210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -840 | -2,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | 146 |
| 事業譲受による支出 | -967 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,219 | 4,072 |
| その他 | -453 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,300 | 1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,870 | -4,049 |
| 長期借入れによる収入 | 7,550 | 32,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,620 | -12,190 |
| 社債の償還による支出 | -390 | -840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -208 |
| その他 | -36 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | 15,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,540 | 30,854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,528 | 45,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
