TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,764 | 5,915 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,693 |
| 顧客関連資産償却費 | 22 | 27 |
| のれん償却額 | 13 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -412 | -32 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -74 |
| 投資有価証券受贈益 | -79 | － |
| 事業整理損 | 4 | － |
| 減損損失 | 158 | 49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -46 |
| 支払利息及び社債利息 | 269 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451 | -802 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -96 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111 | -196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | -133 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9 | 53 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 229 | -135 |
| その他 | -257 | -194 |
| 小計 | 5,511 | 6,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 94 |
| 利息の支払額 | -273 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -1,536 | -748 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,722 | 5,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -16,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,259 | -7,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,222 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,567 | -840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 818 | 215 |
| 事業譲受による支出 | － | -967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 685 | － |
| その他 | -282 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,006 | -21,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,870 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,471 | -5,620 |
| 社債の償還による支出 | -485 | -390 |
| その他 | 99 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592 | -17,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,069 | 14,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
