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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年3月1日至 2024年2月29日	自 2024年3月1日至 2025年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,764	5,915
減価償却費	1,241	1,693
顧客関連資産償却費	22	27
のれん償却額	13	15
持分法による投資損益（△は益）	-412	-32
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-74
投資有価証券受贈益	-79	－
事業整理損	4	－
減損損失	158	49
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	-65
受取利息及び受取配当金	-16	-46
支払利息及び社債利息	269	353
売上債権の増減額（△は増加）	-451	-802
前払費用の増減額（△は増加）	-131	-240
仕入債務の増減額（△は減少）	209	-96
未払金の増減額（△は減少）	-111	-196
未払費用の増減額（△は減少）	244	22
未払消費税等の増減額（△は減少）	-195	-133
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	9	53
契約負債の増減額（△は減少）	229	-135
その他	-257	-194
小計	5,511	6,112
利息及び配当金の受取額	16	94
利息の支払額	-273	-362
法人税等の支払額	-1,536	-748
法人税等の還付額	3	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,722	5,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,404	-16,150
投資有価証券の取得による支出	-3,259	-7,619
投資有価証券の売却による収入	－	2,222
長期貸付金の回収による収入	2	74
敷金及び保証金の差入による支出	-1,567	-840
敷金及び保証金の回収による収入	818	215
事業譲受による支出	－	-967
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	685	－
その他	-282	-453
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,006	-21,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49	30
自己株式の取得による支出	－	-2,870
長期借入れによる収入	7,500	7,550
長期借入金の返済による支出	-6,471	-5,620
社債の償還による支出	-485	-390
その他	99	-36
財務活動によるキャッシュ・フロー	692	-1,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-592	-17,540
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,069	14,528

TKP（3479）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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