ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月16日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,877 | 4,419 |
| 減価償却費 | 2,819 | 1,241 |
| 顧客関連資産償却費 | 333 | 22 |
| のれん償却額 | 1,942 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -67 |
| 受入保証金償却益 | -120 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -79 |
| 固定資産売却益 | -914 | － |
| 事業整理損 | 3,159 | 4 |
| 減損損失 | 2,931 | 158 |
| 債権放棄損 | 271 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 550 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -451 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | 209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | 244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -195 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 契約負債の増減額（△は減少額） | -340 | 229 |
| その他 | 484 | -257 |
| 小計 | 8,833 | 5,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -551 | -273 |
| 事業整理損の支払額 | -2,957 | － |
| 法人税等の支払額 | -918 | -1,536 |
| 法人税等の還付額 | 415 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849 | 3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -3,259 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,116 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259 | -1,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391 | 818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,727 | 685 |
| その他 | -410 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,963 | -5,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,718 | -6,471 |
| 社債の償還による支出 | -1,169 | -485 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,800 | － |
| その他 | -812 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,162 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,729 | -592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,661 | 32,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
