ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,420 | -2,877 |
| 減価償却費 | 2,864 | 2,819 |
| 顧客関連資産償却費 | 411 | 333 |
| のれん償却額 | 2,159 | 1,942 |
| 事業整理損 | － | 3,159 |
| 受入保証金償却益 | － | -120 |
| 債権放棄損 | － | 271 |
| 減損損失 | 2,344 | 2,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 固定資産売却益 | -322 | -914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -28 |
| 支払利息及び社債利息 | 554 | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,270 | -158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -212 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -760 | 269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -350 | 384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -569 | 41 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -323 | 8 |
| その他 | 841 | 302 |
| 小計 | 721 | 8,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 28 |
| 利息の支払額 | -558 | -551 |
| 事業整理損の支払額 | － | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -3,329 | -918 |
| 法人税等の還付額 | 266 | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | 4,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -1,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,930 | 1,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 3,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34,727 |
| その他 | -154 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | 36,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,659 | 37 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,061 | -20,718 |
| 社債の償還による支出 | -855 | -1,169 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -718 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -15 | -1,800 |
| その他 | -32 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -23,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,264 | 18,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,931 | 32,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
