有価証券報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月31日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,360 | 3,392 |
減価償却費 | 440 | 635 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -487 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 203 |
減損損失 | 191 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -22 |
社債発行費 | 46 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 117 | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -593 | -637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6 | -27 |
前払費用の増減額(△は増加) | -110 | -601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | 70 |
未払金の増減額(△は減少) | 139 | 304 |
未払費用の増減額(△は減少) | 48 | 155 |
前受金の増減額(△は減少) | 7 | 87 |
その他 | -105 | -24 |
小計 | 2,510 | 3,292 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -118 | -144 |
法人税等の支払額 | -1,303 | -1,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 1,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,769 | -9,498 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -83 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | -1,058 |
長期貸付けによる支出 | - | -178 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 43 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -776 | -983 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 67 |
資産除去債務の履行による支出 | -2 | -7 |
その他 | 6 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | -8,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 200 | 3,300 |
短期借入金の返済による支出 | -210 | -3,300 |
長期借入れによる収入 | 6,737 | 9,250 |
長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -4,816 |
社債の発行による収入 | 1,853 | 983 |
社債の償還による支出 | -780 | -805 |
リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
自己株式の売却による収入 | - | 2,153 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 28 | - |
その他の収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,310 | 6,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -305 | 211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,494 | 5,706 |