有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,180,869 | 28,036 |
| 減価償却費 | 181,776 | 122,592 |
| 減損損失 | 589,226 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,297 | 20,512 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 35,499 |
| 受取利息 | △89 | △6 |
| 支払利息 | 36,233 | 39,970 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △4,462 |
| 事業構造改善費用 | 245,018 | - |
| たな卸資産処分損 | 116,553 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,248 | △163,957 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △160,708 | △49,524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,127 | 50,806 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 55,127 | △34,205 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,655 | 18,411 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,298 | 13,707 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,480 | △38,747 |
| その他 | △1,345 | 3,990 |
| 小計 | △47,473 | 42,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 6 |
| 利息の支払額 | △36,636 | △40,670 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △84,530 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,852 | △3,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △171,402 | △1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 16,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,218 | △23,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,838 |
| その他 | 1,283 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,934 | 6,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △268,331 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,533 | △11,040 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △57,318 | △41,281 |
| 配当金の支払額 | △9,033 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,216 | 87,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,962 | △579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △337,515 | 92,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,377 | 144,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 144,861 | ※1 236,890 |
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