四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △142,719 |
| 減価償却費 | 49,007 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67,940 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 14,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 18,821 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 265,701 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △191,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,805 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 45,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,001 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,957 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,758 |
| その他 | △18,108 |
| 小計 | △113,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △20,150 |
| 法人税等の支払額 | △18,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △127,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,480 |
| リース債務の返済による支出 | △23,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △494,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 383,530 |
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