四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 84,192 | 113,167 |
| 減価償却費 | 68,148 | 75,196 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,601 | △25,355 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,667 | △13,201 |
| 保険契約変更差額 | △8,855 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 14,716 | 13,561 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,685 | 65,988 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △113,825 | 101,800 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,995 | △183,273 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 39,049 | △38,898 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,621 | △9,034 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,639 | 4,477 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △55,511 | △94,638 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,170 | 120,468 |
| その他 | △1,539 | △18,926 |
| 小計 | 217,895 | 111,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △14,831 | △13,516 |
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △33,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,800 | 64,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,915 | △27,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,428 | △2,433 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △15,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,343 | △45,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,010 | △60,020 |
| リース債務の返済による支出 | △31,629 | △34,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,639 | △194,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,183 | △176,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,751 | 655,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 458,568 | ※ 479,871 |
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