四半期報告書-第46期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △142,719 | △57,726 |
| 減価償却費 | 49,007 | 49,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67,940 | △4,327 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 14,037 | △2,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 18,821 | 13,936 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 265,701 | 310,970 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △191,120 | △176,036 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,805 | △60,714 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 45,989 | △58,946 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,001 | △6,147 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,957 | △31,649 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,758 | 68,972 |
| その他 | △18,108 | 10,897 |
| 小計 | △113,858 | 56,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △20,150 | △13,415 |
| 法人税等の支払額 | △18,047 | △2,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,054 | 40,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,501 | △20,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,418 | △2,460 |
| その他 | - | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,919 | △23,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △127,520 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,480 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △23,023 | △21,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,023 | △171,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △494,996 | △153,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,527 | 382,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 383,530 | ※ 228,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
