有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 60,510 |
| 減価償却費 | 104,469 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,008 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 支払利息 | 35,774 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,132 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,225 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,918 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,761 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,944 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,212 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,788 |
| その他 | △30,694 |
| 小計 | △41,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △32,288 |
| 法人税等の支払額 | △19,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,484 |
| その他 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △396,670 |
| 長期借入れによる収入 | 252,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,480 |
| リース債務の返済による支出 | △49,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △496,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,298 |
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