有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,957 | 339,516 |
| 減価償却費 | 142,177 | 158,524 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,365 | 52,609 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10,206 | △10,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △10 |
| 保険契約変更差額 | △8,855 | - |
| 支払利息 | 28,888 | 26,048 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,752 | △119,818 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △309,250 | △216,106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 170,120 | 75,754 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,356 | △143,263 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,508 | 25,694 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,363 | 15,848 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 189,723 | 539,898 |
| その他 | 6,212 | 22,599 |
| 小計 | 470,791 | 766,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | △28,977 | △26,014 |
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △50,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,552 | 690,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,450 | △60,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,428 | △3,442 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △18,043 |
| その他 | 237 | △116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,640 | △82,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,030 | △120,040 |
| リース債務の返済による支出 | △63,643 | △72,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,673 | △292,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,238 | 315,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,751 | 655,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 655,990 | ※1 971,683 |
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