有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,510 | 39,867 |
| 減価償却費 | 104,469 | 112,252 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,008 | △14,328 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,525 | △1,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 35,774 | 28,484 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △9,612 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,132 | 160,084 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,225 | △90,671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,918 | △86,651 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,761 | △54,761 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,944 | △15,569 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,212 | △5,848 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,788 | 222,886 |
| その他 | △30,694 | 16,901 |
| 小計 | △41,160 | 301,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △32,288 | △28,161 |
| 法人税等の支払額 | △19,681 | △2,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,125 | 270,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,724 | △47,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,484 | △8,767 |
| 子会社の清算による収入 | - | 17,148 |
| その他 | △32 | △309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,241 | △39,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △396,670 | - |
| 長期借入れによる収入 | 252,778 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,480 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △49,490 | △49,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,862 | △149,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △496,229 | 81,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,527 | 382,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,298 | ※1 463,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
