売上債権の増減額（△は増加）、役員退職慰労引当金繰入額、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 役員退職慰労引当金繰入額 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/08 | -4.12億 | | 64百万 | | 8.38億 | |
| 2010/08 | -7.78億 | 赤拡 | 83百万 | +29.7% | -5.73億 | 赤転 |
| 2011/08 | -9.79億 | 赤拡 | 97百万 | +16.9% | -7.61億 | 赤拡 |
| 2012/08 | -10.8億 | 赤拡 | 96百万 | -1% | 14.2億 | 黒転 |
| 2013/08 | -17.3億 | 赤拡 | 90百万 | -6.3% | -12.7億 | 赤転 |
| 2014/08 | -15.9億 | 赤縮 | 13百万 | -85.6% | - | |
| 2015/02 | -13.7億 | 赤縮 | - | | -30億 | 赤拡 |
| 2016/02 | -24.2億 | 赤拡 | - | | 14億 | 黒転 |
| 2017/02 | -2.55億 | 赤縮 | - | | -28億 | 赤転 |
| 2018/02 | -35.3億 | 赤拡 | - | | -1億 | 赤縮 |
| 2019/02 | -36.9億 | 赤拡 | - | | 70億 | 黒転 |
| 2020/02 | -157億 | 赤拡 | - | | -73億 | 赤転 |
| 2021/02 | -3.54億 | 赤縮 | - | | 0 | +100% |
| 2022/02 | -41.3億 | 赤拡 | - | | 0.4億 | |
| 2023/02 | -9.24億 | 赤縮 | - | | -36.6億 | 赤転 |
| 2024/02 | -89.1億 | 赤拡 | - | | -1.7億 | 赤縮 |
