有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,872,377 | 4,103,939 | |||||||||
| 減価償却費 | 373,390 | 438,633 | |||||||||
| のれん償却額 | 976,852 | 961,553 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,708 | △41,383 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,051 | △37,494 | |||||||||
| 支払利息 | 73,181 | 41,747 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △44,013 | △58,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,453 | △83,381 | |||||||||
| オークション貸勘定の増減額(△は増加) | 6,624,132 | △15,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141,917 | 184,483 | |||||||||
| オークション借勘定の増減額(△は減少) | △2,240,607 | 1,980,625 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,892 | 14,015 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,870 | ― | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 129,354 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,448 | 10,778 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,389 | 2,742 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73,765 | △591,601 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 402,005 | △990 | |||||||||
| その他 | △316,568 | 448,532 | |||||||||
| 小計 | 9,723,341 | 7,358,835 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63,398 | 66,254 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73,818 | △46,174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,662,003 | △1,988,722 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 381,232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,050,918 | 5,771,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △230,000 | △910,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 270,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,012 | △38,384 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △311,323 | △598,305 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △83,706 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △283,189 | △141,869 | |||||||||
| 出資の払戻による収入 | 20,517 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △114,848 | △7,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 93,361 | 85,814 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,989 | △48,939 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 66,920 | 17,558 | |||||||||
| その他 | 51,883 | △20,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,318 | △1,475,850 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △607,604 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,076,000 | △2,959,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 312,796 | 77,577 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,716,775 | ― | |||||||||
| その他 | △91,080 | △64,728 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,178,663 | △1,546,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 20,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,022,621 | 2,769,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,451,991 | 9,664,737 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 20,096 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 223,048 | 6,482 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △32,923 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,664,737 | ※1 12,460,837 | |||||||||