ARE HD（5857）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、定期預金の払戻による収入2,791百万円(前年同期は50百万円)、有形固定資産の取得による支出1,895百万円(前年同期比13.9%減)、無形資産の取得による支出401百万円(前年同期比44.6%増)、貸付けによる支出13,547百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は10,434百万円(前年同期は2,100百万円の使用)となりました。

2023/11/13 9:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		46		△13,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		5,727		0
その他		△178		△170
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,100		10,434
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,595		△1,840

2023/11/13 9:35