キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:53
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 239億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -154億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -77億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,260 | -7,642 | -601 | -3,382 | -925 | 5,478 | 通期 | 9,419 | -29,633 | 21,442 | -20,214 | -1,555 | 10,841 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -397 | -554 | -1,266 | -951 | - | 8,560 | 2Q | 4,514 | -717 | -871 | 3,797 | -817 | 13,861 | 3Q | 7,273 | -1,214 | -2,300 | 6,059 | - | 14,729 | 通期 | 14,289 | -1,900 | -6,473 | 12,389 | -1,841 | 16,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 608 | -160 | -4,496 | 448 | - | 12,287 | 2Q | 741 | -1,803 | -5,264 | -1,062 | - | 9,942 | 3Q | -2,770 | -2,165 | -2,896 | -4,935 | - | 8,656 | 通期 | 3,319 | -2,442 | -6,630 | 877 | - | 10,798 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,106 | -1,229 | -1,499 | 1,877 | - | 11,230 | 2Q | 4,366 | -1,573 | -2,194 | 2,793 | - | 11,287 | 3Q | -7,132 | -2,295 | 17,871 | -9,427 | - | 19,253 | 通期 | -13,397 | -2,829 | 29,776 | -16,226 | - | 24,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,396 | -575 | -1,043 | -1,971 | - | 21,230 | 2Q | 4,975 | -1,064 | -2,073 | 3,911 | - | 26,136 | 3Q | -22,142 | -1,739 | 19,354 | -23,881 | - | 19,815 | 通期 | -20,648 | -5,629 | 18,261 | -26,277 | -106 | 16,297 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,605 | -1,124 | -3,370 | 1,481 | -993 | 14,263 | 2Q | -47,623 | -1,134 | 45,396 | -48,757 | -1,352 | 12,772 | 3Q | -55,874 | -1,981 | 55,965 | -57,855 | -2,119 | 14,065 | 通期 | -60,318 | 1,927 | 65,165 | -58,391 | -4,152 | 22,908 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,458 | -928 | -3,512 | -3,386 | -1,031 | 15,849 | 2Q | -3,607 | -1,356 | -13,427 | -4,963 | -1,280 | 4,292 | 3Q | -10,812 | -4,495 | 516 | -15,307 | -4,013 | 7,714 | 通期 | -33,353 | -2,800 | 24,422 | -36,153 | -5,314 | 10,023 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,212 | -1,916 | 6,308 | -5,128 | -1,754 | 10,964 | 2Q | 6,001 | -2,804 | -4,762 | 3,197 | -3,366 | 9,141 | 3Q | 14,930 | -4,109 | -13,889 | 10,821 | -4,563 | 6,997 | 通期 | 11,103 | -7,820 | -6,044 | 3,283 | -8,316 | 6,127 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,353 | 659 | 4,183 | -694 | -1,598 | 9,568 | 2Q | 4,474 | 46 | -2,100 | 4,520 | -2,202 | 10,143 | 3Q | 7,409 | -2,376 | -4,722 | 5,033 | -2,944 | 9,398 | 通期 | 36,754 | -3,935 | -23,818 | 32,819 | -4,946 | 17,952 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,007 | -12,095 | 10,199 | -9,088 | -975 | 17,099 | 2Q | 10,431 | -13,209 | 10,434 | -2,778 | -1,895 | 23,767 | 3Q | -7,759 | -15,442 | 23,953 | -23,201 | -4,992 | 17,088 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -202億1400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 123億8900万
- 2017年3月（連） -92.92%
- 8億7700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -162億2600万
- 2019年3月（連） -61.94%
- -262億7700万
- 2020年3月（連） -122.21%
- -583億9100万
- 2021年3月（連）
- -361億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 32億8300万
- 2023年3月（連） +899.66%
- 328億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.45%
- 2016年3月（連）
- 12.06%
- 2017年3月（連）
- 3.11%
- 2018年3月（連）
- -11.57%
- 2019年3月（連）
- -16.05%
- 2020年3月（連）
- -44.49%
- 2021年3月（連）
- -20.24%
- 2022年3月（連）
- 5.77%
- 2023年3月（連）
- 12.57%