キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1112億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1026億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 608 | -160 | -4,496 | 448 | - | 12,287 | 2Q | 741 | -1,803 | -5,264 | -1,062 | - | 9,942 | 3Q | -2,770 | -2,165 | -2,896 | -4,935 | - | 8,656 | 通期 | 3,319 | -2,442 | -6,630 | 877 | - | 10,798 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,106 | -1,229 | -1,499 | 1,877 | - | 11,230 | 2Q | 4,366 | -1,573 | -2,194 | 2,793 | - | 11,287 | 3Q | -7,132 | -2,295 | 17,871 | -9,427 | - | 19,253 | 通期 | -13,397 | -2,829 | 29,776 | -16,226 | - | 24,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,396 | -575 | -1,043 | -1,971 | - | 21,230 | 2Q | 4,975 | -1,064 | -2,073 | 3,911 | - | 26,136 | 3Q | -22,142 | -1,739 | 19,354 | -23,881 | - | 19,815 | 通期 | -20,648 | -5,629 | 18,261 | -26,277 | -5,552 | 16,297 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,605 | -1,124 | -3,370 | 1,481 | -993 | 14,263 | 2Q | -47,623 | -1,134 | 45,396 | -48,757 | -1,352 | 12,772 | 3Q | -55,874 | -1,981 | 55,965 | -57,855 | -2,119 | 14,065 | 通期 | -60,318 | 1,927 | 65,165 | -58,391 | -3,960 | 22,908 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,458 | -928 | -3,512 | -3,386 | -1,031 | 15,849 | 2Q | -3,607 | -1,356 | -13,427 | -4,963 | -1,280 | 4,292 | 3Q | -10,812 | -4,495 | 516 | -15,307 | -4,013 | 7,714 | 通期 | -33,353 | -2,800 | 24,422 | -36,153 | -5,141 | 10,023 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,212 | -1,916 | 6,308 | -5,128 | -1,754 | 10,964 | 2Q | 6,001 | -2,804 | -4,762 | 3,197 | -3,366 | 9,141 | 3Q | 14,930 | -4,109 | -13,889 | 10,821 | -4,563 | 6,997 | 通期 | 11,103 | -7,820 | -6,044 | 3,283 | -8,403 | 6,127 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,353 | 659 | 4,183 | -694 | -1,598 | 9,568 | 2Q | 4,474 | 46 | -2,100 | 4,520 | -2,202 | 10,143 | 3Q | 7,409 | -2,376 | -4,722 | 5,033 | -2,944 | 9,398 | 通期 | 36,754 | -3,935 | -23,818 | 32,819 | -4,416 | 17,952 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,007 | -12,095 | 10,199 | -9,088 | -975 | 17,099 | 2Q | 10,431 | -13,209 | 10,434 | -2,778 | -1,895 | 23,767 | 3Q | -7,759 | -15,442 | 23,953 | -23,201 | -4,992 | 17,088 | 通期 | 12,621 | -28,707 | 7,050 | -16,086 | -7,585 | 6,881 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 499 | 1,259 | 6,654 | 1,758 | -833 | 14,520 | 2Q | 11,175 | 4,603 | -4,201 | 15,778 | -3,246 | 19,377 | 3Q | 14,859 | 635 | -6,149 | 15,494 | -4,542 | 17,234 | 通期 | 14,685 | 250 | -6,207 | 14,935 | -7,423 | 17,555 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 508 | -642 | 813 | -134 | -3,115 | 17,157 | 2Q | -49,074 | 737 | 42,676 | -48,337 | -5,572 | 10,581 | 3Q | -111,298 | 1,392 | 102,610 | -109,906 | -6,958 | 7,314 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 8億7700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -162億2600万
- 2019年3月（連） -61.94%
- -262億7700万
- 2020年3月（連） -122.21%
- -583億9100万
- 2021年3月（連）
- -361億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 32億8300万
- 2023年3月（連） +899.66%
- 328億1900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -160億8600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 149億3500万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -55億5200万
- 2020年3月（連）減少-28.67%
- -39億6000万
- 2021年3月（連）増加+29.82%
- -51億4100万
- 2022年3月（連）増加+63.45%
- -84億300万
- 2023年3月（連）減少-47.45%
- -44億1600万
- 2024年3月（連）増加+71.76%
- -75億8500万
- 2025年3月（連）減少-2.14%
- -74億2300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.11%
- 2018年3月（連）
- -11.57%
- 2019年3月（連）
- -16.05%
- 2020年3月（連）
- -44.49%
- 2021年3月（連）
- -20.24%
- 2022年3月（連）
- 5.77%
- 2023年3月（連）
- 12.57%
- 2024年3月（連）
- 3.92%
- 2025年3月（連）
- 2.9%
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