ARE HD（5857）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月4日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 570億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -481億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,156 | -3,303 | 376 | -147 | -1,460 | 2,065 | 通期 | 6,219 | -3,880 | -2,478 | 2,339 | -1,849 | 1,711 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,984 | -2,102 | -3,341 | 3,882 | -1,358 | 2,212 | 3Q | 4,201 | -2,875 | -281 | 1,326 | -2,361 | 2,724 | 通期 | 5,457 | -3,743 | -1,129 | 1,714 | -3,299 | 2,250 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,475 | -1,374 | 4,522 | -3,849 | -771 | 2,948 | 通期 | 11,297 | -2,278 | -7,705 | 9,019 | -1,673 | 3,527 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,007 | -1,551 | 235 | -544 | -506 | 3,269 | 通期 | -419 | -2,064 | 2,603 | -2,483 | -1,172 | 4,141 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,990 | -477 | -6,127 | 9,513 | -455 | 7,701 | 通期 | 14,045 | -1,090 | -8,008 | 12,955 | -886 | 9,470 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,260 | -7,642 | -601 | -3,382 | -925 | 5,478 | 通期 | 9,419 | -29,633 | 21,442 | -20,214 | -1,555 | 10,841 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -397 | -554 | -1,266 | -951 | - | 8,560 | 2Q | 4,514 | -717 | -871 | 3,797 | -817 | 13,861 | 3Q | 7,273 | -1,214 | -2,300 | 6,059 | - | 14,729 | 通期 | 14,289 | -1,900 | -6,473 | 12,389 | -1,841 | 16,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 608 | -160 | -4,496 | 448 | - | 12,287 | 2Q | 741 | -1,803 | -5,264 | -1,062 | - | 9,942 | 3Q | -2,770 | -2,165 | -2,896 | -4,935 | - | 8,656 | 通期 | 3,319 | -2,442 | -6,630 | 877 | - | 10,798 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,106 | -1,229 | -1,499 | 1,877 | - | 11,230 | 2Q | 4,366 | -1,573 | -2,194 | 2,793 | - | 11,287 | 3Q | -7,132 | -2,295 | 17,871 | -9,427 | - | 19,253 | 通期 | -13,397 | -2,829 | 29,776 | -16,226 | - | 24,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,396 | -575 | -1,043 | -1,971 | - | 21,230 | 2Q | 4,975 | -1,064 | -2,073 | 3,911 | - | 26,136 | 3Q | -22,142 | -1,739 | 19,354 | -23,881 | - | 19,815 | 通期 | -20,648 | -5,629 | 18,261 | -26,277 | -5,552 | 16,297 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,605 | -1,124 | -3,370 | 1,481 | -993 | 14,263 | 2Q | -47,623 | -1,134 | 45,396 | -48,757 | -1,352 | 12,772 | 3Q | -55,874 | -1,981 | 55,965 | -57,855 | -2,119 | 14,065 | 通期 | -60,318 | 1,927 | 65,165 | -58,391 | -3,960 | 22,908 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,458 | -928 | -3,512 | -3,386 | -1,031 | 15,849 | 2Q | -3,607 | -1,356 | -13,427 | -4,963 | -1,280 | 4,292 | 3Q | -10,812 | -4,495 | 516 | -15,307 | -4,013 | 7,714 | 通期 | -33,353 | -2,800 | 24,422 | -36,153 | -5,141 | 10,023 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,212 | -1,916 | 6,308 | -5,128 | -1,754 | 10,964 | 2Q | 6,001 | -2,804 | -4,762 | 3,197 | -3,366 | 9,141 | 3Q | 14,930 | -4,109 | -13,889 | 10,821 | -4,563 | 6,997 | 通期 | 11,103 | -7,820 | -6,044 | 3,283 | -8,403 | 6,127 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,353 | 659 | 4,183 | -694 | -1,598 | 9,568 | 2Q | 4,474 | 46 | -2,100 | 4,520 | -2,202 | 10,143 | 3Q | 7,409 | -2,376 | -4,722 | 5,033 | -2,944 | 9,398 | 通期 | 36,754 | -3,935 | -23,818 | 32,819 | -4,416 | 17,952 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,007 | -12,095 | 10,199 | -9,088 | -975 | 17,099 | 2Q | 10,431 | -13,209 | 10,434 | -2,778 | -1,895 | 23,767 | 3Q | -7,759 | -15,442 | 23,953 | -23,201 | -4,992 | 17,088 | 通期 | 12,621 | -28,707 | 7,050 | -16,086 | -7,585 | 6,881 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 499 | 1,259 | 6,654 | 1,758 | -833 | 14,520 | 2Q | 11,175 | 4,603 | -4,201 | 15,778 | -3,246 | 19,377 | 3Q | 14,859 | 635 | -6,149 | 15,494 | -4,542 | 17,234 | 通期 | 14,685 | 250 | -6,207 | 14,935 | -7,423 | 17,555 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 508 | -642 | 813 | -134 | -3,115 | 17,157 | 2Q | -49,074 | 737 | 42,676 | -48,337 | -5,572 | 10,581 | 3Q | -111,298 | 1,392 | 102,610 | -109,906 | -6,958 | 7,314 | 通期 | -99,385 | -349 | 91,878 | -99,734 | -8,335 | 10,336 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 57,069 | -1,557 | -48,156 | 55,512 | -1,395 | 17,700 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2010年3月（連）
- 62億1900万
- 2011年3月（連） -12.25%
- 54億5700万
- 2012年3月（連） +107.02%
- 112億9700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億1900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 140億4500万
- 2015年3月（連） -32.94%
- 94億1900万
- 2016年3月（連） +51.7%
- 142億8900万
- 2017年3月（連） -76.77%
- 33億1900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -133億9700万
- 2019年3月（連） -54.12%
- -206億4800万
- 2020年3月（連） -192.13%
- -603億1800万
- 2021年3月（連）
- -333億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 111億300万
- 2023年3月（連） +231.03%
- 367億5400万
- 2024年3月（連） -65.66%
- 126億2100万
- 2025年3月（連） +16.35%
- 146億8500万
- 2026年3月（連） マイ転
- -993億8500万
投資活動によるCF#9
- 2010年3月（連）資金投入
- -38億8000万
- 2011年3月（連）投入-3.53%
- -37億4300万
- 2012年3月（連）投入-39.14%
- -22億7800万
- 2013年3月（連）投入-9.39%
- -20億6400万
- 2014年3月（連）投入-47.19%
- -10億9000万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -296億3300万
- 2016年3月（連）投入-93.59%
- -19億
- 2017年3月（連）投入+28.53%
- -24億4200万
- 2018年3月（連）投入+15.85%
- -28億2900万
- 2019年3月（連）投入+98.97%
- -56億2900万
- 2020年3月（連）資金回収
- 19億2700万
- 2021年3月（連）資金投入
- -28億
- 2022年3月（連）投入+179.29%
- -78億2000万
- 2023年3月（連）投入-49.68%
- -39億3500万
- 2024年3月（連）投入+629.53%
- -287億700万
- 2025年3月（連）資金回収
- 2億5000万
- 2026年3月（連）資金投入
- -3億4900万
財務活動によるCF#10
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億7800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億2900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -77億500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 26億300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -80億800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 214億4200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -64億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -66億3000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 297億7600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 182億6100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 651億6500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 244億2200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -60億4400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -238億1800万
- 2024年3月（連）資金調達
- 70億5000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -62億700万
- 2026年3月（連）資金調達
- 918億7800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2010年3月（連）
- 23億3900万
- 2011年3月（連） -26.72%
- 17億1400万
- 2012年3月（連） +426.2%
- 90億1900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -24億8300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 129億5500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -202億1400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 123億8900万
- 2017年3月（連） -92.92%
- 8億7700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -162億2600万
- 2019年3月（連） -61.94%
- -262億7700万
- 2020年3月（連） -122.21%
- -583億9100万
- 2021年3月（連）
- -361億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 32億8300万
- 2023年3月（連） +899.66%
- 328億1900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -160億8600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 149億3500万
- 2026年3月（連） マイ転
- -997億3400万
設備投資#12*
- 2010年3月（連）
- -18億4900万
- 2011年3月（連）増加+78.42%
- -32億9900万
- 2012年3月（連）減少-49.29%
- -16億7300万
- 2013年3月（連）減少-29.95%
- -11億7200万
- 2014年3月（連）減少-24.4%
- -8億8600万
- 2015年3月（連）増加+75.51%
- -15億5500万
- 2016年3月（連）増加+18.39%
- -18億4100万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+201.58%
- -55億5200万
- 2020年3月（連）減少-28.67%
- -39億6000万
- 2021年3月（連）増加+29.82%
- -51億4100万
- 2022年3月（連）増加+63.45%
- -84億300万
- 2023年3月（連）減少-47.45%
- -44億1600万
- 2024年3月（連）増加+71.76%
- -75億8500万
- 2025年3月（連）減少-2.14%
- -74億2300万
- 2026年3月（連）増加+12.29%
- -83億3500万
現金等#13#14
- 2010年3月（連）
- 17億1100万
- 2011年3月（連） +31.5%
- 22億5000万
- 2012年3月（連） +56.76%
- 35億2700万
- 2013年3月（連） +17.41%
- 41億4100万
- 2014年3月（連） +128.69%
- 94億7000万
- 2015年3月（連） +14.48%
- 108億4100万
- 2016年3月（連） +52.79%
- 165億6400万
- 2017年3月（連） -34.81%
- 107億9800万
- 2018年3月（連） +123.56%
- 241億4000万
- 2019年3月（連） -32.49%
- 162億9700万
- 2020年3月（連） +40.57%
- 229億800万
- 2021年3月（連） -56.25%
- 100億2300万
- 2022年3月（連） -38.87%
- 61億2700万
- 2023年3月（連） +193%
- 179億5200万
- 2024年3月（連） -61.67%
- 68億8100万
- 2025年3月（連） +155.12%
- 175億5500万
- 2026年3月（連） -41.12%
- 103億3600万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 7.53%
- 2011年3月（連）
- 4.94%
- 2012年3月（連）
- 7.48%
- 2013年3月（連）
- -0.43%
- 2014年3月（連）
- 14.9%
- 2015年3月（連）
- 8.45%
- 2016年3月（連）
- 12.06%
- 2017年3月（連）
- 3.11%
- 2018年3月（連）
- -11.57%
- 2019年3月（連）
- -16.05%
- 2020年3月（連）
- -44.49%
- 2021年3月（連）
- -20.24%
- 2022年3月（連）
- 5.77%
- 2023年3月（連）
- 12.57%
- 2024年3月（連）
- 3.92%
- 2025年3月（連）
- 2.9%
- 2026年3月（連）
- -17.44%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
