ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,717 | 8,106 |
| 減価償却費 | 1,785 | 2,044 |
| 減損損失 | 57 | 483 |
| のれん償却額 | 649 | 1,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 54 | 118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | 3,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | 2,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 767 | -1,360 |
| その他 | -342 | 1,821 |
| 小計 | 13,911 | 19,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -54 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -5,922 | -6,505 |
| 法人税等の還付額 | 1,439 | 1,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,419 | 14,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 92 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -339 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,775 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 116 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 15 | － |
| その他 | 335 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,633 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,676 | -24,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492 | -270 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | |
| 自己株式の売却による収入 | 270 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,965 | -1,967 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,442 | -6,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371 | 5,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,841 | 16,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
