ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,899 | 9,717 |
| 減価償却費 | 1,842 | 1,785 |
| 減損損失 | 102 | 57 |
| のれん償却額 | 387 | 649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -39 |
| 支払利息 | 21 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,636 | 943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,152 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | -646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | 767 |
| その他 | 26 | -342 |
| 小計 | 15,726 | 13,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 44 |
| 利息の支払額 | -23 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,436 | -5,922 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,058 | 9,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -156 | -28,775 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 116 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 15 |
| その他 | -63 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -29,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,750 | 25,676 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -2,492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 270 |
| 配当金の支払額 | -1,964 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,021 | 21,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,328 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,470 | 10,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
