ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,349 | 9,896 |
| 減価償却費 | 2,100 | 1,842 |
| 減損損失 | 327 | 102 |
| のれん償却額 | 368 | 387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -31 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,780 | 1,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | 1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110 | 724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195 | -74 |
| その他 | -799 | 29 |
| 小計 | 5,009 | 15,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -6,597 | -2,436 |
| 法人税等の還付額 | 1,172 | 747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419 | 14,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,081 | -156 |
| その他 | 39 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,527 | -9,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -1,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 145 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 59 | － |
| 配当金の支払額 | -1,946 | -1,951 |
| その他 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,603 | -8,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | 5,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,141 | 9,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
