ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,810 | 7,349 |
| 減価償却費 | 2,345 | 2,100 |
| 減損損失 | 171 | 327 |
| のれん償却額 | 306 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,574 | -2,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,503 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -1,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37 | -195 |
| その他 | 131 | -799 |
| 小計 | 14,635 | 5,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -37 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -4,097 | -6,597 |
| 法人税等の還付額 | 776 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,297 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -471 | -1,081 |
| その他 | -259 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,278 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,949 | 5,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076 | -1,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 149 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 59 |
| 配当金の支払額 | -1,777 | -1,946 |
| その他 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277 | 613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250 | 3,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,527 | 4,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
