有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,539 | 10,810 |
| 減価償却費 | 2,069 | 2,345 |
| 減損損失 | － | 171 |
| のれん償却額 | 276 | 306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 251 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660 | -4,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,758 | 5,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -37 |
| その他 | -1,262 | 131 |
| 小計 | 6,736 | 14,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | -33 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,891 | -4,097 |
| 法人税等の還付額 | 1,621 | 776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457 | 11,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -858 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288 | 90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,198 | -1,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -933 | -471 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| その他 | -47 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | -2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,132 | -4,949 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,076 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 142 | 152 |
| 配当金の支払額 | -1,613 | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -7,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,711 | 2,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,250 | 3,527 |