ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,503 | 10,539 |
| 減価償却費 | 2,188 | 2,069 |
| 減損損失 | 292 | － |
| のれん償却額 | 222 | 276 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -22 |
| 支払利息 | 54 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374 | -660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,059 | -5,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 1,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -609 | 158 |
| その他 | 877 | -1,262 |
| 小計 | 7,602 | 6,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 24 |
| 利息の支払額 | -53 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,802 | -2,891 |
| 法人税等の還付額 | 463 | 1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,219 | 5,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710 | -858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 1,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -3,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | -933 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45 |
| 事業譲受による支出 | -1,363 | － |
| その他 | -133 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880 | -3,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -3,132 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 142 |
| 配当金の支払額 | -1,608 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,478 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | 539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,711 | 2,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
